【正规的差旅费报销单填写样本】在企业日常运营中，员工因公出差是常见现象。为了规范差旅费用的管理，确保财务流程的透明与合规，企业通常会制定标准的差旅费报销单模板。以下是一份正规的差旅费报销单填写样本，旨在帮助员工准确、清晰地完成报销流程。
一、填写说明
1. 填写人信息：包括姓名、部门、职位、联系电话等。
2. 出差时间：注明出差起止日期，需与实际行程一致。
3. 出差地点：填写出差的具体城市或地区。
4. 出差事由：简要说明出差目的，如参加会议、洽谈业务、调研等。
5. 交通费用：包括往返车票、机票、火车票、出租车发票等。
6. 住宿费用：提供酒店发票及入住天数。
7. 餐饮费用：按日计算，需附发票或收据。
8. 其他费用：如通讯费、市内交通费、会议费等。
9. 合计金额：将各项费用汇总，确保数据准确无误。
10. 审批流程：需经直属领导签字确认，并提交财务审核。
二、差旅费报销单填写样本（表格形式）
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 销售部 |
| 职位 | 销售经理 |
| 联系电话 | 138-XXXX-XXXX |
| 出差时间 | 2025年4月1日 至 2025年4月5日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加行业展会并拜访客户 |
| 交通费用 | 往返高铁票（上海至北京）共计 800 元 |
| 住宿费用 | 上海某酒店，入住 4 天，共计 1,200 元 |
| 餐饮费用 | 每日 150 元，共 4 天，共计 600 元 |
| 其他费用 | 通信费 50 元，市内交通费 100 元，共计 150 元 |
| 合计金额 | 2,750 元 |
| 备注 | 所有票据均已妥善保存，附件齐全 |
三、注意事项
- 所有发票和收据必须为正规有效凭证，不得使用复印件或假票。
- 报销单需在出差结束后一周内提交，逾期可能影响报销进度。
- 如有特殊情况，需提前向财务部门报备并说明原因。
- 严禁虚报、冒领差旅费用，一经发现将严肃处理。
通过规范填写差旅费报销单，不仅能提高财务工作的效率，也有助于提升企业的整体管理水平。希望每位员工都能认真对待报销流程，做到真实、准确、及时。
